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Tamaño de posición en futuros: cuánto abrir para arriesgar solo el 1 %

Revisada el 23 de octubre de 2026.

El error que más cuentas quema no es entrar mal: es abrir posiciones demasiado grandes. Lo que decide cuánto pierdes si sale mal es el tamaño de la posición y la distancia al stop loss, no el apalancamiento.

La fórmula

Primero decides cuánto estás dispuesto a perder si toca el stop loss, normalmente el 1 % o el 2 % de la cuenta. Después:

Tamaño (en monedas) = dinero que arriesgas ÷ distancia de la entrada al stop loss

Un ejemplo

Cuenta de 1.000 $ y arriesgas el 1 %: 10 $. Quieres un long en Bitcoin en 100.000 $ con el stop loss en 99.000 $, a 1.000 $ de distancia.

• Tamaño: 10 $ ÷ 1.000 $ = 0,01 BTC (1.000 $ de posición).
• Si toca el stop loss pierdes 0,01 × 1.000 $ = 10 $, el 1 % de la cuenta, uses x5 o x50.

¿Y el apalancamiento?

El apalancamiento solo cambia el margen que bloqueas y el precio de liquidación. Con x10 esa posición de 1.000 $ bloquea 100 $ de margen; con x50, 20 $. Lo que sí importa es que la liquidación quede bastante más lejos que el stop loss: si el stop está más allá de la liquidación, te liquidan antes y pierdes todo el margen.

No te olvides de las comisiones

Se pagan al entrar y al salir, sobre el valor de la posición. Con stops muy cortos pesan mucho: con un 0,06 % por lado, un stop al 0,3 % pierde un 0,12 % más en comisiones, un 40 % más de lo que creías arriesgar. La calculadora de riesgo ya las incluye.

Por qué el 1–2 %

Diez pérdidas seguidas pasan incluso con una buena estrategia. Arriesgando el 1 % por operación, después de diez pérdidas te queda el 90 % de la cuenta; arriesgando el 10 %, te queda el 35 %, y para recuperarlo necesitas casi triplicarla.

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